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Mantener un diario revisado y contrastar los movimientos del banco con asientos concretos, conservando sus correcciones.
Antes de empezar
Abre Control económico → Contabilidad para llevar los libros del despacho o de una empresa cliente. Elige empresa y ejercicio antes de trabajar.
- Comprueba empresa, NIF, ejercicio y cuentas necesarias para su actividad.
- Reúne facturas y justificantes. Para conciliar, descarga un extracto CSV del banco y revisa el formato.
- Si partes de una contabilidad anterior, prepara el asiento de apertura: los saldos no se trasladan automáticamente.
Cómo se utiliza, paso a paso
Abre los libros
Añadir empresa crea el primer ejercicio y unas cuentas iniciales adaptables. Cada despacho o cliente tiene unos únicos libros; añade años posteriores desde Ejercicio. Selecciona la empresa de destino antes de registrar.
Prepara el asiento
En Diario, pulsa Nuevo asiento, indica fecha y concepto y distribuye debe y haber por cuenta. Puedes guardar un borrador descuadrado dentro de un período abierto para terminarlo después. El borrador no altera los informes.
Incorpora facturas sin repetir datos
En los libros propios del despacho, Traer factura ofrece las 100 últimas emitidas o pagadas del ejercicio. Elige una para preparar un borrador con cliente, ingreso, IVA y retención. Revisa sus cuentas antes de contabilizar. El cobro se registra por separado; el reintento conserva el asiento original.
Registra una compra o gasto
En Gastos e IVA, guarda el proveedor y prepara la factura recibida o el justificante. Indica las cuentas de gasto, bases, tipos y cuotas. El IVA deducible empieza en cero: revisa expresamente qué importe procede. Un justificante sin factura mantiene deducible cero. Conserva el documento privado de respaldo cuando corresponda.
Revisa antes de registrar
Guardar borrador conserva la preparación. Revisar y registrar exige confirmar sus importes y deducibilidad; incorpora la compra al libro de trabajo y crea un asiento borrador con gasto, IVA, proveedor y retención. Revisa y contabiliza ese asiento desde Diario. El pago se registra por separado.
Consulta el IVA del período
El Libro de IVA muestra compras registradas, aunque su asiento siga en borrador, y sus importes deducibles revisados. En los libros propios añade las facturas emitidas del despacho. Filtra el período y exporta CSV. La diferencia es orientativa y no es un modelo 303 ni una presentación tributaria.
Contabiliza y consulta
Contabilizar exige partida doble cuadrada y fecha abierta. Confirma después de revisar todas las líneas. Consulta una cuenta desde Mayor, o el conjunto desde Sumas y saldos. Filtra fechas y descarga CSV; los totales recogen todo el período, aunque haya varias páginas.
Corrige con historial
Un asiento contabilizado se conserva. Preparar reverso crea otro con debe y haber invertidos y un motivo. Desde Ejercicio puedes bloquear fechas ya revisadas; reabrirlas también requiere motivo. No se guardan operaciones con fecha cerrada.
Importa el extracto
En Bancos, vincula cada banco a una cuenta activa del grupo 572 exclusiva. Importar extracto CSV permite elegir separador, formato de fecha, decimales y columnas. Revisa cada fila antes de guardar. Los importados se identifican; las posibles coincidencias de otro archivo necesitan revisión y confirmación.
Concilia con una selección expresa
Revisar coincidencias propone líneas contabilizadas de la cuenta e importe correspondientes. Comprueba fecha, concepto y justificante, elige el asiento y confirma. Deshacer vínculo exige motivo y mantiene el asiento. Importar el extracto no crea asientos ni ordena pagos.
Qué significa cada dato
Los controles disponibles pueden depender de tu rol, del estado del registro y de la ficha que estés utilizando.
- Empresa y ejercicio
- Separan cuentas, asientos y consultas. Cambiar de empresa no mezcla los libros. Crear otro ejercicio no ejecuta el cierre ni traslada saldos.
- Perfil de empresa
- Distingue autónomo, sociedad limitada u otra forma. No decide el régimen fiscal, los impuestos aplicables ni la deducibilidad.
- Base, cuota y deducibilidad
- La cuota se propone con base y tipo, admite el redondeo revisado del documento y se guarda en céntimos. El deducible nunca puede superar la cuota. La parte de IVA no deducible se incorpora al gasto del borrador contable.
- Libro de IVA
- Registro de apoyo completo del período consultado, no solo la página visible. Incluye compras registradas y excluye canceladas. Si el volumen supera el límite de consulta, acota las fechas: no se exportan totales parciales.
- Debe y haber
- Importes positivos con hasta dos decimales, en una sola columna por línea. Se convierten a céntimos enteros y deben cuadrar para contabilizar.
- Mayor y sumas/saldos
- Incluyen solo contabilizados. La apertura del período son los movimientos anteriores al filtro dentro del mismo ejercicio. El resultado orientativo compara ingresos y gastos contabilizados.
- Bloquear hasta
- Incluye la fecha elegida. Retirar o cambiar el bloqueo requiere motivo; el servidor comprueba la protección al guardar y contabilizar.
- Archivo y columnas bancarias
- CSV de hasta 2 MB y 1.000 movimientos. Fecha, concepto e importe son necesarios; referencia única y saldo son opcionales. Las columnas se cuentan desde 1. Entradas positivas y salidas negativas.
- Duplicados y coincidencias
- Se comprueba archivo/fila y referencia bancaria. Cargos iguales dentro de un mismo archivo se conservan. Sin referencia única, dos archivos que solapan fechas pueden necesitar una decisión fila por fila.
Así se aplica en un caso sencillo
Caso práctico: registrar una factura del despacho y comprobar después su ingreso bancario.
- Trae la factura emitida al diario y revisa el borrador antes de contabilizar.
- Registra por separado el asiento del cobro con banco y cliente cuando se produzca.
- Importa el CSV, revisa el movimiento de ingreso y enlázalo expresamente con la línea bancaria del asiento del cobro.
La factura, el cobro y el extracto conservan su significado y se pueden contrastar sin contabilizar dos veces la misma operación.
Si algo no encaja
El borrador no aparece en el balance
Los borradores no afectan al mayor ni al balance. Revisa el cuadre, la fecha y las cuentas, y confirma Contabilizar cuando esté preparado.
No puedo guardar una fecha anterior
Comprueba el ejercicio y el bloqueo. Si la fecha está cerrada, un administrador debe revisar si procede reabrir con motivo; no cambies la fecha para eludir la protección.
La compra ya registrada tiene un error
Cancelar registro conserva el historial y exige motivo. Si el asiento aún está en borrador se retira con la cancelación; si está contabilizado, prepara primero su reverso desde Diario. Después registra la corrección que proceda.
No aparecen ventas de una empresa cliente
Las facturas emitidas en Fox Legal pertenecen al despacho. No se copian como ventas de la empresa cliente; el libro de esa empresa no representa por sí solo toda su actividad.
El banco no ofrece coincidencias
Comprueba la cuenta 572, el importe y su signo. Debe existir una línea contabilizada aún sin conciliar. Revisa o prepara el asiento correspondiente y vuelve a buscar.
La factura no aparece para incorporarla
La importación pertenece a los libros propios del despacho y al ejercicio elegido. Solo se ofrecen las 100 últimas emitidas/pagadas; las ya incorporadas conservan su vínculo.
Permisos y revisión
Los permisos se comprueban en servidor y base de datos, además de la interfaz. Solo titular y administradores activos acceden a los libros.
Las cuentas iniciales son adaptables y no representan un PGC completo. Esta herramienta no certifica el tratamiento contable o fiscal de cada operación.
Comprueba antes de continuar
- Solo el titular y los administradores activos pueden consultar y gestionar estos libros.
- El módulo no prepara impuestos, cuentas anuales, nóminas ni presentaciones oficiales. El resultado depende de los asientos revisados.
Más respuestas sobre Contabilidad y bancos
¿Se conecta directamente a mi banco?
No. Importas un CSV y confirmas la conciliación. No hay descarga automática, órdenes de pago ni adeudos SEPA.
¿Genera cuentas anuales o presenta impuestos?
No. Permite diario, mayor, sumas/saldos, reversos y control de períodos; no genera cuentas anuales, depósito, liquidaciones tributarias, nóminas ni cierre/apertura automáticos.
¿Necesitas ayuda con una operación?
Escribe a contact@foxlegal.tech indicando sección, acción y mensaje de error. No incluyas contraseñas, enlaces privados ni documentación de clientes.
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